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杭州市淳安县级机关事务管理局单位2017年度部门决算

发布日期:2018-08-17-17:34:57   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:县机关事务局   点击率:
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一、杭州市淳安县级机关事务管理局单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,负责拟订并组织实施有关全县机关事务管理的工作规划、制度和标准。

2、负责全县公共机构节能工作的指导、监督和管理。

3、订公务接待工作的有关规定,做好公务接待工作。

4、负责县委办、县政府办及本单位的财务结算;负责县人大办、县政协办的接待费用审核结算;代管有关单位和临时机构的财务结算。

5、负责管辖范围内的固定资产和国有资产管理。

6、负责县委、县政府车辆管理工作,保障县委、县政府和县重大活动的公务用车(船)。

7、参与和承办全县大型会议和重大活动的后勤保障工作。

8、负责县集中办公和有关活动场所的物业、食堂、会议中心的管理和交流干部宿舍楼的运行保障。

9、参与相关的重大基建项目、办公用房项目的论证、分析、概预算与报批等工作。

10、负责管辖范围内办公用房、附属设施用房的日常管理和维修。

11、承办县四套班子领导交办的其他事项

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,杭州市淳安县级机关事务管理局单位部门决算包括:本级决算。

二、杭州市淳安县级机关事务管理局单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市淳安县级机关事务管理局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     杭州市淳安县级机关事务管理局单位2017年度收、支总计4,680.64万元,与2016年相比,收、支总计增加922.77万元,增长24.55%。主要原因是:新增加了商务大楼和市民中心大楼的物业等相关费用、南苑5幢房屋加固项目、人才房建设等工程项目费用的增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计4,549.34万元,占总收入97.19%,包括财政拨款收入4,299.26万元(其中,一般公共预算3,799.81万元,政府性基金预算499.45万元),占91.85%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入250.08万元,占  5.34%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计4,584.19万元,其中基本支出1,344.92万元,占 29.34%;项目支出3,239.27万元,占70.66%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般88必发官网支出3,889.31万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0.5万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出71.58万元、医疗卫生与计划生育支出9.75万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出124.5万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.42万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出449.14万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,120.17万元,日常公用支出224.75万元,项目支出3,239.27万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,872.58万元,政府性基金预算支出449.14万元,其他各类支出262.47万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     杭州市淳安县级机关事务管理局单位2017年度财政拨款收、支总计4,372.03万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1152.19万元,增长35.78%。主要原因是:新增加了商务大楼和市民中心大楼的物业等相关费用、南苑5幢房屋加固项目、人才房建设等工程项目费用的增加。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市淳安县级机关事务管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,872.58万元,占本年支出合计的84.48%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加735.86万元,增长23.46%。主要原因是:增加了商务大楼和市民中心大楼的物业等相关费用、南苑5幢房屋加固项目、人才房建设等工程项目费用的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市淳安县级机关事务管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,029.96万元,支出决算为3,872.58万元,完成年初预算的96.09%,主要原因是物业经费和工程项目支付需跨年。其中:

 1、一般88必发官网(类)人大事务(款)人大会议(项)。2017年年初预算为85万元,2017年支出决算为104.05万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因列席代表从发放补贴改为安排食宿、两会搭台费用等增加。

2、一般88必发官网(类)政协事务(款)政协会议(项)。2017年年初预算为75万元,2017年支出决算为72.7万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

3、一般88必发官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为662.63万元,2017年支出决算为850.3万元,完成年初预算的128.32%,决算数大于预算数的主要原因第二平台驾驶员全部转入事务局。

4、一般88必发官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为5万元,2017年支出决算为8.13万元,完成年初预算的162.6%,决算数大于预算数的主要原因县委改革办使用了上年结余资金。

5、一般88必发官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为3160.12万元,2017年支出决算为2507.3万元,完成年初预算的79.4%,决算数小于预算数的主要原因人才房建设和南苑5幢房屋加固项目、部分大楼物业费等结转下年使用。

6、一般88必发官网支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为84.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因追加的县十四次党代会经费。

7普通教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为4.51万元,2017年支出决算为0.5万元,完成年初预算的11%,决算数小于预算数的主要原因培训活动开展不多,经费使用较少。

8社会保障和就业支业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为3.36万元,2017年支出决算为3.36万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9社会保障和就业支同(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为12.42万元,2017年支出决算为12.42万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

10社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为39.86万元,2017年支出决算为39.86万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

11社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为15.94万元,2017年支出决算为19.54万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

12医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为9.75万元,2017年支出决算为9.75万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

13医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为1.17万元,2017年支出决算为1.17万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

14商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2017年年初预算为124.5万元,2017年支出决算为124.5万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

15住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为39.19万元,2017年支出决算为39.15万元,完成年初预算的100%,决算数基本与预算数持平。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0.29万元,2017年支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%,决算数基本与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市淳安县级机关事务管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,344.92万元,其中:

人员经费1,120.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等

    公用经费224.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、公务接待费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为449.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因县财政追加经费。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,000万元,支出决算为620.18万元,完成预算的62.02%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为318.1万元,完成预算的90.89%;公务接待费支出决算为302.08万元,完成预算的46.47%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用和接待批次。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加83.18万元,增长13.4%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算302.08万元,比上年决算数下降12.7%。主要用于接待上级部门来淳检查指导工作等支出。减少的主要原因是八项规定执行以来,因严格控制接待和支出标准,一些不必要的支出减少了。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待349批次,累计35,538人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算318.1万元,比上年决算数增长159%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出318.1万元,主要用于第一平台驾驶车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。增加的主要原因是所有第一平台驾驶车辆划入事务局。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度杭州市淳安县级机关事务管理局单位所有项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3160.12万元,实际支出3239.27万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:2017年度委托淳安永盛联合会计师事务所进行了1个项目的绩效评价,为2017年“集中管理大楼物业管理”项目,财政预算安排资778万元,实际支出719.18万元,目前还在审计中。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度机关事务局本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出224.75万元,比上年度增加84.47万元,增长60%,主要原因是所有第一平台驾驶车辆划入事务局,导致费用大幅度增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额95.1万元,其中:政府采购货物支出95.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 43辆,其中,一般公务用车43辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. (1)一般88必发官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(2)一般88必发官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出;

(3)一般88必发官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4)一般88必发官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

(5)一般88必发官网(类)人大事务(款)人大会议(项):指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出;

(6)一般88必发官网(类)政协事务(款)政协会议(项):指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出;

(7)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出;

(8)社会保障和就业支业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

(9)社会保障和就业支同(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(16)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。


附件:杭州市淳安县级机关事务管理局.XLS

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